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      投資者保護(hù)

      5.15全國(guó)投資者保護(hù)宣傳日 | 個(gè)人投資者如何選擇合適的套利策略

      時(shí)間: 2025-05-15 字號(hào):

      近年來(lái)我國(guó)指數(shù)型基金迅速發(fā)展,交易型開放式指數(shù)基金(ETF)備受關(guān)注。為幫助廣大投資者系統(tǒng)全面認(rèn)識(shí)ETF,了解相關(guān)投資方法,特摘編由深圳證券交易所基金管理部編著的《深交所ETF投資問(wèn)答》(中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社2024年版)形成圖文解讀,帶大家一起了解個(gè)人投資者如何選擇合適的套利策略。

       

      一、個(gè)人的資金實(shí)力

      折溢價(jià)套利和期現(xiàn)套利需要大額資金進(jìn)行ETF申購(gòu)贖回或現(xiàn)貨期貨交易。

      對(duì)資金實(shí)力一般的個(gè)人投資者來(lái)說(shuō),日內(nèi)波段套利和事件驅(qū)動(dòng)套利更適合,資金要求相對(duì)較低。

       

      二、個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)偏好

      日內(nèi)波段套利和事件驅(qū)動(dòng)套利風(fēng)較大,需要承受一定的資金波動(dòng)。

      折溢價(jià)套利和期現(xiàn)套利相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可控。

      穩(wěn)健型投資者可以選擇后兩種策略。

       

      三、個(gè)人的專業(yè)知識(shí)

      折溢價(jià)套利需要預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)和計(jì)算套利空間;期現(xiàn)套利需要分析基差變化。這兩種策略對(duì)專業(yè)知識(shí)要求較高。

      非專業(yè)的個(gè)人投資者可優(yōu)先選擇內(nèi)波段套利和事件驅(qū)動(dòng)套利。

       

      四、個(gè)人的時(shí)間精力

      日內(nèi)波段套利需要實(shí)時(shí)觀察市場(chǎng),快速出手。

      事件驅(qū)動(dòng)套利則需要持續(xù)關(guān)注信息獲取。

      對(duì)時(shí)間精力有限的個(gè)人投資者,可以選擇折溢價(jià)套利,每日僅需觀察二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格和一級(jí)市場(chǎng)實(shí)時(shí)參考凈值即可。

       

      五、關(guān)注套利空間大小

      不同ETF之間套利效果存在差異。選擇溢價(jià)折價(jià)效應(yīng)明顯、跟蹤誤差小的ETF作為套利標(biāo)的,可以獲取更多收益。

       

      六、使用量化交易工具

      利用程序化交易軟件可以大幅降低套利交易的難度,提高效率。

       

      綜合考慮以上因素,個(gè)人投資者可以確定最適合自己的ETF投資策略。


      文字來(lái)源:深交所


      免責(zé)聲明

      本欄目?jī)H為投資者教育之目的而發(fā)布,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。公司力求本欄目所涉信息準(zhǔn)確可靠,但并不對(duì)其準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性做出任何保證,對(duì)因使用本欄目引發(fā)的損失不承擔(dān)責(zé)任。


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